เงินเป็นโลหะมีค่าที่ถูกใช้ทำเครื่องประดับ กระจก และสกุลเงินมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันซิลเวอร์ถูกใช้ในเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งแผงวงจรพิมพ์ แบตเตอรี่ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากธุรกรรมทั้งหมดมีความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้ค้าควรพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะนำเงินไปเสี่ยง
เหตุผลในการลงทุนในข้อตกลงซิลเวอร์ซิลเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการถือครองในวงกว้าง
กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงอาจมีประโยชน์ด้วยเหตุผลหลายประการ:
การลดความเสี่ยง
- เดิมพันอำนาจอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจโลก
- เดิมพันอุปทานที่ลดลง
- ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นเดิมพันที่ดี
เงินเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยง เงินมีความสามารถในการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้หลายวิธี:
เมื่อความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นทั่วโลก เงินอาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นและพันธบัตร
โดยทั่วไป ธนาคารกลางตอบสนองต่อวิกฤตการณ์โดยการลดอัตราดอกเบี้ยและขยายปริมาณเงิน
ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงและกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ ในภาวะเงินเฟ้อรุนแรง แร่เงินอาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่าสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินจำนวนจำกัดมีอยู่บนพื้นดิน ด้วยเหตุนี้ แร่เงินจึงรักษามูลค่าไว้ได้ดีกว่าสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
เดิมพันอำนาจอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจโลก
การลงทุนในแร่เงินเป็นวิธีเดิมพันความแข็งแกร่งของตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจเหล่านี้จำนวนมากได้ประสบกับความไม่สงบทางการเมืองในวงกว้างแล้ว พลเมืองของพวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือสกุลเงิน fiat น้อยลงและมีแนวโน้มที่จะแสวงหาสินทรัพย์ที่แข็งเช่นเงินมากขึ้น
ลงทุนในการลดอุปทานเงิน
เหตุผลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการซื้อขายโลหะเงินคือสถานการณ์อุปทาน
การผลิตแร่เงินมีเสถียรภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง เว้นแต่และจนกว่าราคาจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โครงการขุดหลายแห่งอาจถูกระงับ
ในขณะเดียวกัน อุปทานเศษเงินก็ต่ำลงตั้งแต่ปี 2014 การรวมกันของเศษเหล็กที่มีอยู่อย่างจำกัดและการผลิตเหมืองที่ไม่ดีอาจทำให้ราคาสูงขึ้นได้
ความต้องการแร่เงินคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เงินเป็นเครื่องมือในการเก็งกำไรจากความต้องการโลหะที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก แม้ว่าความต้องการแร่เงินในอุตสาหกรรมจะค่อนข้างคงที่ แต่ความต้องการในเชิงพาณิชย์ก็มีความผันผวนมากกว่ามาก
ความต้องการซื้อขายแร่เงินที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุปทานมีจำกัด
อัตราส่วนทองคำต่อเงินซึ่งอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษนับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ความต้องการอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าเงินมีราคาต่ำเกินไป
การค้าเงิน
แน่นอน เงินสามารถซื้อขายได้หลากหลายวิธี เช่น ทองคำ ฟิวเจอร์ส ออปชั่น อีทีเอฟ CFD และหุ้น
แท่งเงิน
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็งกำไรในเงินคือการซื้อแท่งเงินจริง เช่น ทองคำแท่งหรือเหรียญ ในทางกลับกัน การซื้อและขายทองคำแท่งต้องใช้คลังสินค้าที่ปลอดภัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงและอัตราส่วนมูลค่าต่อน้ำหนักไม่ดี การจัดเก็บเงินจริงอาจไม่สามารถทำได้
เงินบน CFDs
การใช้ตราสารอนุพันธ์ (CFD) เป็นหนึ่งในแนวทางในการเก็งกำไรเงิน
ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรในราคาโลหะเงินโดยใช้ CFD โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ มูลค่าของ CFD คือความแตกต่างอย่างมากระหว่างราคาโลหะเงินเมื่อซื้อและราคาปัจจุบัน
CFD เงิน (เปิดบัญชีซื้อขายกับ การลงทุน AB) มีให้บริการจากโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมจำนวนหนึ่งทั่วโลก ลูกค้าฝากเงินกับโบรกเกอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักประกันเสมอ CFDs เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับราคาโลหะเงินโดยไม่ต้องซื้อหุ้น ETF ฟิวเจอร์ส หรือออปชั่น
อนาคตเงิน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมักเรียกกันว่าซิลเวอร์ฟิวเจอร์สเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเดิมพันราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจได้
หากราคาลดลง ผู้ค้าจะต้องฝากเงินประกันเพิ่มเพื่อให้สถานะเปิดอยู่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับการตัดสินเมื่อส่งมอบเงินเมื่อหมดอายุ Chicago Mercantile Exchange (CMECOMEX) เสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินในปริมาณ 5,000 ทรอยออนซ์
บนแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ CME Globex สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการซื้อขายทั่วโลกและเลือกเดือนที่หมดอายุ
การซื้อขายล่วงหน้าต้องใช้ความรู้ระดับสูงเนื่องจากผลกระทบของปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการจัดเก็บและอัตราดอกเบี้ยต่อราคา
ซิลเวอร์อีทีเอฟ
ETFs (Exchange Traded Funds) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นหุ้น เช่นเดียวกับหุ้น
แม้ว่า ETF ดูเหมือนจะเป็นผู้รับมอบฉันทะในอุดมคติสำหรับการเก็งกำไรแร่เงิน เทรดเดอร์ควรตรวจสอบผู้จัดการกองทุน ความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมก่อนลงทุนเพราะ:
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) หลายแห่งใช้เงินฟิวเจอร์สหรือออปชั่น
ผู้คนจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและความปลอดภัยมากเท่ากับ ETF ที่ซื้อขายเงิน สุดท้าย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังเทรดเดอร์
เมื่อตลาดหุ้นตก ราคา ETF มักจะตกตามนั้น นักเก็งกำไรอาจพบว่าการลงทุนด้านเงินมีลักษณะเหมือนหุ้น
หุ้นของบริษัทเหมืองแร่เงินเป็นหุ้นประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เทรดเดอร์สามารถใช้การพนันอย่างคุ้มค่าในราคาเงินโดยการซื้อหุ้นในบริษัทเหมืองแร่เงิน:
ค่าใช้จ่ายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่จะต้องถูกขจัดออกไป
เมื่อราคาโลหะเงินสูงขึ้น รายได้เสริมควรจบลงด้วยผลกำไร
เทรดเดอร์ควรทำเงินจากการเป็นเจ้าของหุ้นในตลาดกระทิงมากขึ้น เพราะตลาดจะเพิ่มกำไรเหล่านี้ให้มากขึ้น
ในทางกลับกัน ราคาเงินมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับเศรษฐกิจทั้งหมด
กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับเงิน
เงินเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูง มีวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายและยังทำหน้าที่เป็นตัวเก็บมูลค่าทำให้การซื้อขายเป็นเรื่องยาก
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ราคาของเงินได้รับอิทธิพลจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ
Inflation (CPI): เนื่องจากเงินสามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันเงินเฟ้อได้ มูลค่าของเงินจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย ธนาคารกลางสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางอื่นๆ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้ราคาเงินขยับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ราคาเงินโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ GDP ที่เกี่ยวข้องกับการว่างงานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ที่นี่ก็มีความสัมพันธ์กัน แต่ก็เป็นบางส่วน
